1. 대상 펀드명

2. 상각내역

금융투자업규정 제7-35조제3항에 의거. ㈜재플 보통주 및 CB를 악화단계의 부도채권으로 분류하여. 아래와 같이 최종삭감함.

3. 공시사항

다올코스닥벤처펀드 부실자산 상각 보고 공시
① 2018년 11월 2일 비상장회사 ‘㈜재플’에서 발행한 CB(무보증 전환사채) 액면 30억원을 당사가 운용하는 코스닥벤처펀드 및 코스닥벤처공모주포커스펀드에 편입
② 2023년 10월 5일 ㈜재플의 파산신청 결정에 따라 당사는 집합투자위원회를 개최하여 해당 자산의 상각(99%)을 의결 후 상각 처리
③ 2025년 4월 24일 파산관재인의 이시폐지에 따라 동 펀드가 보유한 채무증권 및 지분증권의 잔여재산 회수가 불가능할 것이 명백한 것으로 판단되어, 당사는 집합투자위원회를 개최하여 해당 자산의 잔여평가금액(잔여1%)를 전액 상각 처리
④ 펀드 내 비유동성자산은 없으며, 대부분의 보유자산이 국내 상장주식(코넥스 일부 포함)으로 구성되어 있음 (*코넥스 종목 : SK시그넷 2.23%, 루켄테크놀러지스 0.34%) - 펀드 내 ㈜재플 보유 내역

※자세한 내용은 안내문을 참조 바랍니다.

4. 공시일

2025년 4월 28일(월)

첨부파일

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운용사 공문 1부
안내문 1부
첨부문서(신탁재산명세부) 2부