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수시공시(2010이후)

수시공시(2010이후) 상세보기
[수시공시] NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)외 1건 2025-04-25
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 펀드명 변경내역
232102208164 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)A - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 12.35% → 97.5 VaR 기준 23.86%, 3등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가)
232102208165 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)A-E
232102208166 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)C
232102208167 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)C-E
232102208168 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)C-P1
232102208169 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)C-P1E
232102208170 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)A-G
232102208171 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(H)(주식)C-G
232102208177 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)A - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 11.19% → 97.5 VaR 기준 23.18%, 3등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가)
232102208178 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)A-E
232102208179 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)A-G
232102208180 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)C
232102208181 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)C-E
232102208182 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)C-G
232102208183 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)C-P1
232102208184 NH-Amundi글로벌웰스&헬스증권자투자신탁(UH)(주식)C-P1E

※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고

2. 효력발생일

2025년 4월 25일(금)

첨부파일
문서명 다운로드
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서) 6부 다운로드
변경대비표 6부 다운로드
운용사 공문 1부 다운로드
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