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수시공시(2010이후)
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[수시공시] 한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)외 7건 |
2025-04-24 |
1. 대상 펀드명 및 변경내용
펀드번호, 펀드명, 변경내역
펀드번호 |
펀드명 |
변경내역 |
101101104818 |
한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)C |
법시행령 제130조 제2항에 의거
최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
(기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR) 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(1.01%) |
101101105631 |
한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)W |
101101106314 |
한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)CG |
101101107433 |
한국투자e단기채ESG증권투자신탁(채권)C-e |
101102104587 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)A |
법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(48.77%) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행) |
101102104588 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)A-e |
101102104589 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C |
101102104590 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C-e |
101102106441 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)AG |
101102106442 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)CG |
101102114021 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)Cw |
101102191060 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C2 |
101102191061 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C3 |
101102191062 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)C4 |
101102104591 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)A |
법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(49.89%) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행) |
101102104592 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)A-e |
101102104593 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C |
101102104594 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C-e |
101102106443 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)AG |
101102106444 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)CG |
101102114023 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)Cw |
101102191063 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C2 |
101102191064 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C3 |
101102191065 |
한국투자베트남그로스증권자투자신탁UH(주식)C4 |
101102201584 |
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식)A |
법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영 34.37%) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행) |
101102201585 |
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식)C-e |
101102206451 |
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식)AG |
101102207576 |
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁H(주식)A-E |
101102201586 |
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)A |
법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(35.64%) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행) |
101102201587 |
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)C-e |
101102207584 |
한국투자네비게이터중국본토증권자투자신탁UH(주식)A-E |
101104113477 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)A |
법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR) 최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR)에 따른 투자위험등급 변경(5등급→4등급, 11.49%, 협회14차분류코드"4"으로 변경) |
101104106425 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)CG |
101104107486 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)C-E |
101104113479 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)A-E |
101104113480 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P |
101104113481 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)C-PE |
101104114024 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)Cw |
101104190282 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)C |
101104190318 |
한국투자삼성TOP3증권자투자신탁1호(채권혼합)C-K |
101108206041 |
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-P |
법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(14.73%) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행) |
101108207135 |
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-PE |
101111312791 |
한국투자신종개인연금TDF알아서2050증권전환형자H(주혼-재)C |
법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 (기타비용, 증권거래비용 등 업데이트 포함)
투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → VaR)
최근 결산일 기준 이전 3년간 일간수익률의 최대손실예상액(VaR) 변경 반영(28.18%) 소득세법 및 법인세법 개정사항 반영 (2025.01.01 시행) |
101111312792 |
한국투자신종개인연금TDF알아서2050증권전환형자H(주혼-재)Ce |
※ 자세한 내용은 투자설명서 및 변경대비표 참고
2. 효력발생일
2025년 4월 24일(목)
첨부파일
문서명 |
다운로드 |
변경자료(투자설명서, 간이투자설명서) 16부
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변경대비표 16부
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운용사 공문 1부
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